Enviar dinheiro para outro centro de custo
Objetivo: passar dinheiro de um centro de custo seu para outro centro de custo da cooperativa, sem pedir à tesouraria que o registe.
Antes de começar
- A cooperativa tem as transferências ligadas em Definições › Tesouraria › Transferências entre Centros de Custo.
- Tem Pode Fazer Pedidos no centro de custo de onde sai o dinheiro.
Passos
- No Painel, no cartão do centro de custo de onde sai o dinheiro, clique em Enviar dinheiro. Em alternativa, abra Transferências no menu e clique em Enviar dinheiro; se tiver mais do que um centro de custo, escolha primeiro o de origem em De.
- Confirme o valor Disponível: é o saldo do centro de custo menos o que já está reservado para transferências à espera de aprovação.
- Em Para, escreva parte do nome do centro de custo de destino e escolha-o na lista.
- Em Valor, escreva o montante em euros, com até duas casas decimais.
- Em Descrição, explique para que é. A descrição fica na transferência e na transacção.
- Clique em Enviar.
Se o valor for maior do que o disponível, a aplicação recusa e mostra quanto pode enviar. Um centro de custo nunca fica negativo por causa de uma transferência.
Resultado
- Com aprovação da tesouraria, a transferência fica A aguardar aprovação e o valor fica reservado até a tesouraria decidir. Recebe um aviso quando for aprovada ou recusada.
- Com transferências automáticas, o dinheiro passa logo e a transferência fica Concluída.
Quem tem acesso ao centro de custo de destino é avisado quando o dinheiro chega. Cada pessoa escolhe como recebe estes avisos em preferências de notificações.
Cancelar uma transferência à espera de aprovação
- Abra Transferências no menu.
- Na linha da transferência, clique em Cancelar e confirme em Cancelar transferência.
Só quem enviou a transferência pode cancelá-la, e só enquanto está A aguardar aprovação. O valor volta a ficar disponível.