Configurar a tesouraria
Objetivo: definir como funciona a tesouraria — dados da cooperativa, centros de custo, despesas, pedidos de factura e categorias.
Antes de começar
- Precisa de acesso de administração.
- As opções disponíveis podem variar entre cooperativas.
Passos
- No menu, abra Definições e depois Tesouraria.
- Ajuste cada secção e clique em Guardar:
- Geral — NIF da Cooperativa, Morada e taxa administrativa pré-definida. Aqui também pode desactivar o módulo de tesouraria.
- Centros de Custo — ativar a divisão das contas em centros de custo e escolher se, ao criar um novo cooperador, a aplicação pergunta para criar o centro de custo correspondente.
- Submissão de Despesas — ativar o módulo, permitir que cooperadores submetam despesas e decidir se as despesas são aceites automaticamente.
- Pedidos de Emissão de Factura — ativar o módulo e escolher a opção pré-selecionada ao aprovar (não criar transacção, criar pendente ou criar executada).
- Categorias de Transacção — gerir as categorias por ano fiscal (Adicionar Categoria).
As definições da tesouraria.
Resultado
A tesouraria passa a comportar-se conforme as opções escolhidas, e o menu mostra apenas os módulos ativos.