Registar uma transacção
Objetivo: registar um movimento de dinheiro (receita, despesa ou transferência) num centro de custo.
Antes de começar
- Precisa de acesso de administração.
- Deve existir o centro de custo a que a transacção diz respeito. Para perceber os tipos e os saldos, veja Tesouraria: receitas, despesas e transferências.
Passos
- No menu, abra Tesouraria e depois Transacções.
- Selecione o centro de custo e clique para adicionar uma transacção (a transacção é sempre registada no contexto de um centro de custo).
- Escolha o modo: Upload de documento… (carrega um PDF) ou Inserção manual….
- Em Datas, indique a Data. Se o dinheiro já se moveu, indique a Data de Liquidação (pode usar Copiar Data de Emissão); sem ela, a transacção fica Pendente.
- Em Valores, escolha a Categoria e preencha o Valor Bruto e o IVA. A aplicação calcula o valor sem IVA e o valor líquido.
- Indique a outra parte da transacção (um cliente ou outro centro de custo) — é isso que determina se é uma receita, uma despesa ou uma transferência.
- Clique em Guardar.
Resultado
A transacção fica registada e passa a contar para o saldo do centro de custo. Aparece na lista de Transacções, com o estado Executada ou Pendente.