Aprovar ou recusar uma transferência entre centros de custo
Objetivo: decidir sobre uma transferência que um cooperador enviou de um centro de custo para outro.
Antes de começar
- Precisa de acesso de administração ou de edição.
- A cooperativa tem as transferências em Com aprovação da tesouraria.
Passos
- No menu, abra Tesouraria e, no submenu, Transferências.
- Em Filtrar por estado, escolha A aguardar aprovação.
- Na linha da transferência, decida:
- Aprovar — a janela mostra quanto o centro de custo de origem tem disponível. Clique em Aprovar: a aplicação regista a transferência como executada e o dinheiro passa logo para o destino.
- Recusar — escreva o Motivo e clique em Recusar. O motivo é enviado a quem pediu a transferência e o valor deixa de estar reservado.
Quando a aprovação é recusada por falta de saldo
O saldo é verificado outra vez no momento da aprovação, porque pode ter mudado desde o envio (por exemplo, por uma despesa registada entretanto). Quando já não chega, a aplicação recusa e mostra quanto há disponível.
A aprovação também é recusada quando o centro de custo de origem ou de destino deixou de existir ou de ser um centro de custo, ou quando quem enviou já não tem Pode Fazer Pedidos no centro de custo de origem. Nesses casos, recuse a transferência, com esse motivo.
As transferências pendentes são respeitadas pela ordem em que foram enviadas: uma mais antiga pode ser aprovada, e as mais recentes ficam à espera até haver saldo ou até uma mais antiga ser recusada ou cancelada. Para desbloquear, recuse uma das transferências ou aprove primeiro a mais antiga.
Resultado
A transferência fica Concluída ou Recusada, e quem a enviou é avisado. Uma transferência aprovada não se desfaz: para a corrigir, registe uma transacção em sentido contrário.